Les CFD sont des produits dérivés qui permettent de spéculer sur les marchés financiers.
Ils sont très populaires auprès des investisseurs particuliers mais il est facile de commettre des erreurs courantes lorsque vous débutez avec ce type de produit. Nous allons voir dans cet article comment éviter les erreurs courantes et comment utiliser les plateformes de trading CFD pour réussir.
Comprendre les principes du trading CFD
Les CFD sont des produits dérivés qui permettent de parier sur la hausse ou la baisse d’un sous-jacent.
Il existe deux types de CFD : les CFD sur indice et les CFD sur devise.
Les CFD peuvent être utilisés pour diversifier un portefeuille d’actions, mais aussi pour couvrir des risques importants tels qu’une forte volatilité du marché ou une grosse position en actions.
Les avantages du trading CFD ? Le trading CFD est un excellent outil pour réaliser des profits rapides et facilement, sans avoir à investir directement dans le sous-jacent.
La plupart des brokers proposent différents indices boursiers à trader en options binaires.
Le forex propose également une large gamme de sous-jacents au trader, allant des devises aux matières premières en passant par les actions et les indices boursiers.
Les inconvénients du trading CFD ? Une fois que vous avez acquis une connaissance minimum du négoce de ces instruments financiers complexes, il peut être difficile de se lancer dans le trading car beaucoup d’informations doivent être assimilées avant même que le trade ne soit lancé.
L’autre problème majeur est celui de la perte possible importante liée au trading sans protection (contrat hedging). Par exemple si vous achetez un contrat à découvert qui subit une forte variation baissière, la perte sera importante car elle représentera plusieurs fois votre capital initial !
Apprendre à évaluer les risques des transactions CFD
Les CFD sont des contrats sur différence qui permettent d’investir dans des actions sans avoir à détenir les titres en question.
Le risque est donc réduit et l’effet de levier permet une plus grande exposition à un marché. Cependant, les CFD peuvent aussi générer des pertes importantes, notamment si le marché baisse fortement.
Il est donc important de garder cela à l’esprit avant de vous lancer dans ce type d’opération. Si vous souhaitez acheter des produits financiers tels que les warrants ou autres options binaires il faut au préalable bien comprendre la terminologie utilisée par le courtier afin de choisir la meilleure stratégie et ne pas se faire arnaquer par un broker malhonnête.
Les CFD sont également connus sous le nom de « contrats pour la différence » (difference contracts) car ils impliquent une différence entre votre prix d’achat et votre prix de vente du CFD afin de couvrir votre investissement initial.
Vous pouvez gagner une somme supérieure à votre investissement initial mais aussi subir une perte inférieure au montant investi initialement (effet inverse). Cependant, contrairement aux actions, les CFD ne sont pas négociés en continu comme ceci est possible sur les marchés traditionnels, mais ont lieu uniquement aux heures ouvrables normales du marchés pour éviter toute spéculation nocturne sur le marché financier qui peut être très risquée pour certaines personnes.
Comment protéger ses avoirs lors du trading CFD
Pour protéger ses avoirs lors du trading de CFD, il est important de se référer à différents outils. Tout d’abord, il est important de savoir que le trading de CFD n’est pas une activité à prendre à la légère. En effet, cette opération peut être très volatile et les risques encourus peuvent être importants. De plus, le marché des devises ou encore celui des matières premières sont assez volatiles. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut donc bien réfléchir avant d’investir sur ce genre de produit financier.
Les traders débutants doivent notamment se renseigner sur les risques encourus avant toute opération.
Il faut aussi bien connaître son profil d’investisseur et surtout maîtriser parfaitement l’analyse graphique pour pouvoir anticiper correctement les tendances du marché. Par ailleurs, il est important de ne jamais investir plus que ce qu’on peut perdre et aussi faire preuve d’une grande prudence au moment de choisir sa plateforme en ligne pour investir sur les CFD (courtage en ligne).
Les outils et stratégies de trading CFD
Les outils de trading CFD sont des instruments financiers qui permettent de négocier sur les marchés financiers.
Leur principal avantage réside dans le fait qu’ils ne nécessitent aucun dépôt initial. Cependant, ils présentent également certains inconvénients.
Les CFDs exigent souvent un effet de levier important.
Il est donc possible que votre investissement soit supérieur au montant dont vous disposez réellement. Si un titre est en baisse, par exemple, et que vous achetez 100 actions à une certaine valeur, votre position peut être nettement supérieure à la quantité d’argent dont vous disposez réellement. Ces produits présentent également l’inconvénient de ne pas toujours être transparents concernant les frais perçus par l’intermédiaire financier (courtier). Un autre inconvénient majeur des outils CFD est que la liquidité du marché peut ne pas être assurée. Enfin, ces instruments sont souvent considérés comme des «produits spéculatifs» et il est donc normal qu’ils entraînent une volatilité plus élevée que pour des instruments financiers traditionnels tels que les actions ou les obligations (qui sont généralement moins volatiles).
Gérer le stress et les émotions lors du trading CFD
Le trading CFD est un moyen de gagner de l’argent dans les marchés financiers.
Le trader CFD doit savoir gérer ses émotions et son stress, car ce type de trading peut être très rentable, mais aussi très risqué.
La gestion du stress et des émotions est une étape importante pour tout trader qui souhaite réussir.
Il faut savoir que le trading CFD n’est pas un jeu, car il peut faire gagner beaucoup d’argent ou en perdre énormément.
Le trader n’a donc aucun intérêt à ne pas prendre ses précautions afin de pouvoir exercer son activité en toute sérénité. Pour commencer à gagner de l’argent grâce au trading CFD, il faut savoir qu’il existe plusieurs stratégies que vous pouvez appliquer afin de parvenir à vos fins :
- Se concentrer sur les graphiques
- Utiliser des outils techniques
- Appliquer la bonne stratégie
Bénéficier des avantages offerts par le trading CFD
Le trading CFD peut être une activité lucrative, mais il faut savoir qu’elle n’est pas exempte de risques.
Les avantages du trading CFD ? Le trading CFD est l’un des marchés financiers les plus faciles à utiliser.
Il existe différentes façons d’investir sur le marché du Forex, notamment par le biais de courtiers en ligne qui offrent un accès direct au marché et aux différentes plateformes de trading. De plus, la plupart des courtiers proposent aujourd’hui un compte de démonstration gratuit permettant au trader de tester ses stratégies et son système avant de se lancer réellement sur le marché. Cette possibilité permet également aux investisseurs d’apprendre à manier les outils financiers sans prendre trop de risques. Enfin, cela permet aux traders expérimentés d’effectuer des opérations en mode automatique pour gagner encore plus d’argent.
Les inconvénients du trading CFD? Le principal inconvénient du trading CFD est que vous ne pouvez pas investir à partir d’une valeur nominale fixe ni acheter ou vendre des devises sans commission supplémentaire. Ce type de transaction entraîne souvent des frais supplémentaires liés au spread qui peuvent s’avérer très coûteux si vous effectuez une grande quantité d’opérations par mois (il faut alors multiplier les spreads par le volume). Pour connaitre les tarifs appliqués par votre broker, nous vous invitons à consulter sa grille tarifaire disponible sur son site internet. Enfin, il convient aussi de rappeler que certains courtiers ne proposent pas l’effet levier contrairement à ceux qui sont régulés par la Banque Nationale Suisse (BNS).
Les avantages et inconvénients des lentilles de contactPour utiliser les plateformes de trading CFD, il est important de connaître les différents types de trades et leurs risques. Le marché des CFD est très volatile et comporte des risques importants. Pour éviter les erreurs courantes, il faut suivre quelques règles simples pour garantir une bonne stratégie et un bon money management.
